Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2015. Ocena jego wykonania była podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu na ostatniej Sesji Rady Powiatu.
Miniony rok 2015 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu napotkaliśmy na poważne problemy z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania, głównie inwestycyjne. Z wielu musieliśmy zrezygnować, niektóre przełożyć na kolejne lata. Zaznaczyć przy tym należy, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na ciągle rosnący zakres działalności i odpowiedzialności.
Uchwalony budżet był zmieniany kilkanaście razy w ciągu roku, co było dla wielu niezrozumiałe, jednak ze względu na wykonywanie zadań – zmiany były niezbędne.
Plan dochodów po zmianie zamknął się w kwocie 94 344 230,05 zł, wykonanie zaś wynosiło 95 703 990,55 zł. Wskaźnik wykonania 101,4%.
Niewiele, bo 37% dochodów budżetu stanowią dochody własne, natomiast pozostała część budżetu jest niezależna od nas.
Cieszy nas za to, że dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w roku 2015 były wyższe od realizacji roku 2014 o 10% (ponad 1 197 000 zł), świadczy to o zaangażowaniu poszczególnych kierowników jednostek. Także planowane dochody własne w roku 2015 zostały wykonane ponad plan w kwocie 945 000 zł, czyli 105% planu.
Każdy powiat zgodnie z założeniami powinien być wyposażony w niezbędne atrybuty. Głównym atrybutem, który zapewnia korzyści finansowe jest mienie powiatu. Jego wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła ponad 340 000 000 zł. Oczywistym jest jednak, że nie wszystkie składniki mienia generują nam dochody. Nie mniej w roku 2015 pozyskiwaliśmy dochody własne m.in. z tytułu:
- dzierżawy, najmu – 1 889 551,- zł, wskaźnik udziału w dochodach własnych 10%,
- wpływy z usług – 9 100 840,- zł, wskaźnik udziału w dochodach własnych 46%,
- zajęcie pasa drogowego – 1 440 239,- zł, wskaźnik udziału w dochodach własnych - 7%.
Dochody powiatu powinny być gwarancją realizacji zadań. W praktyce jednak są one bardzo ograniczone, a ich realizacja w poszczególnych latach może być zróżnicowana. W związku z tym, aby samorząd dobrze funkcjonował, korzysta się z wszelkich dostępnych źródeł zewnętrznych.
W roku 2015 pozyskaliśmy dodatkowe dochody na łączną kwotę – 7 400 000 zł, w tym na realizację programów unijnych 4 500 000 zł.
Wysokość zrealizowanych dochodów własnych, głównie ze sprzedaży mienia, ma znaczący wpływ na spełnienie warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2015 wynosiły 688 350,76 zł, w tym 88% stanowiła sprzedaż nieruchomości przy ulicy Cichej w Kołobrzegu.
Plan wydatków po zmianie zamknął się w kwocie 92 324 361,05 zł, wykonano w kwocie 89 703 727,27 zł, czyli 97,2% planu.
Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, której wydatki stanowiły 53% wydatków budżetu tj. 47 465 659,96 zł. Powiat prowadzi 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 placówki oświatowe. Na zadania oświatowe otrzymaliśmy subwencję w wysokości 41 850 606,- zł. Różnica, którą powiat w roku 2015 musiał dopłacić z własnych srodków to kwota 5 615 053,96 zł.
Zatrudniamy w szkołach pracowników na 564,86 etatach, w tym pracownicy na stanowiskach pedagogicznych 388,35 etatów. Na dzień 31.12.2015 roku do szkół uczęszczało 3172 uczniów (spadek w stosunku do roku 2014 o 165 uczniów).
W ciągu roku cztery szkoły ponadgimnazjalne korzystały ze środków zagranicznych, realizując ciekawe inicjatywy i programy w celu poszerzenia wiedzy i oferty, a tym samym mocno zaznaczając swoją obecność na mapie oświatowej regionu.
Kolejne bardzo ważne zadania wykonywane przez powiat to sfera społeczna. Udział w wydatkach budżetu wynosił 19%.
Ponad 2 200 000 zł to kwota, którą wykorzystaliśmy na utrzymanie 60 dzieci przebywających w ciągu roku w Domach Dziecka, natomiast kwota ponad 2 200 000 zł przeznaczona została na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych dla 204 dzieci, w tym poza terenem Powiatu Kołobrzeskiego dla 25 dzieci. Na powyższe zadania powiat nie otrzymuje żadnych dotacji czy subwencji.
Przekazywaliśmy dotacje dla: szkół niepublicznych, Muzeum Oręża Polskiego oraz instytucji pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła ponad 5 827 000 zł. Na zadanie te również nie otrzymujemy żadnych dotacji czy subwencji.
W roku 2015 wykonaliśmy inwestycje w kwocie ponad 6 135 000 zł, co stanowi 6,8% wydatków budżetu, w tym m.in.:
- Rozpoczęliśmy trzy inwestycje polegające na termomodernizacji obiektów: DPS Włościbórz, ZS Nr 1 im. H.Sienkiewicza i Zespół Szkół im M. Rataja – wydatki w 2015 roku – 1 891 000 zł.
- Wykonaliśmy przebudowę ulicy Polnej w Ustroniu Morskim – koszt całkowity 1 800 000 zł.
- Wybudowaliśmy chodniki (Stramnica I i II etap, Pobłocie Małe, Korzysto) – koszt całkowity 706 000 zł.
- Zrealizowaliśmy zalecenia p.poż w jednostkach oświatowych – koszt 140 000 zł.
- Zakup sprzętu informatycznego, samochód w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Okruszek" – koszt 437 000 zł.
- Przekazaliśmy dotacje na inwestycje (Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Siemyśl) – koszt 707 000 zł.
Zaciągnęliśmy kredyt długoterminowy w wysokości 3 400 000,- zł, jednocześnie spłaciliśmy 5 788 085,- zł, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Te pieniądze nie poszły na marne, środkami kredytowymi sfinansowaliśmy wiele inwestycji. Realizacja inwestycji w krótkim czasie bez kredytu nie byłaby możliwa.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2015 znajdą Państwo również w załączniku.
