Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2017.
Co roku Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie są ujęte dochody i wydatki.
Dochody zaplanowane są w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na bieżące i majątkowe.
Wydatki zaplanowane są na realizację zadań także w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto planuje się i dochody i wydatki na lata przyszłe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Budżet powiatu musi być zbilansowany:
DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY
Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
Dochody powiatu rosną zbyt wolno, natomiast wydatki – niewspółmiernie szybko. Mamy tu na myśli wydatki obligatoryjne, które powiat musi realizować, a ich zakres z roku na rok się rozszerza.
Budżet powiatu tworzony był przy dość konserwatywnych założeniach, co skutkuje ograniczeniu długu publicznego oraz stabilizacją finansów, przy uwzględnieniu reguł ograniczenia wydatków bieżących powiatu. W związku z czym drugi rok z rzędu nie będziemy powiększać długu publicznego poprzez zaciąganie kredytu.
Przyszłoroczny budżet powiatu planowany jest ostrożnie. Oznacza to, że nie planuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, natomiast pozostałe wydatki bieżące planowane są na poziomie roku 2016, a w niektórych pozycjach budżetu są niższe niż w roku 2016.
Największą pozycję dochodów bieżących stanowią subwencje, które wynoszą 46% dochodów powiatu. Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 5 992 tys. zł, z tego 63% z przeznaczeniem na inwestycje infrastruktury drogowej.
Dochody tzw. „znaczone” – stanowią aż 63%, pozostałe 37% to dochody własne w tym 19% - wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Łączne dochody bieżące zamykają się w kwocie 89 604 298,- zł.
Łączne dochody majątkowe zamykają się w kwocie 7 207 700,- zł.
W roku 2017 planujemy dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 1 200 000,- zł (nieruchomości ul. Kamienna, Niekanin, działka w Gościnie).
Wydatki powiatu na 2017 rok zaplanowano na łączną kwotę ponad 98 mln zł. Wysokość wydatków inwestycyjnych wyszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami i możliwością finansowania zadań.
Podział wydatków:
- inwestycje – 14%,
- wynagrodzenia i pochodne – 56%,
- dotacje dla jednostek – 9%,
- pozostałe wydatki bieżące – 21%
W porównaniu do planu na rok 2016: wyższe środki planuje się na inwestycje o 3% oraz dotacje dla jednostek o 2%. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia o 1% oraz pozostałe wydatki bieżące o 4%
Podział wydatków według zadań:
- oświata – 45%
- sfera społeczna – 19%
- Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 15%
- drogownictwo – 11%
- sport – 5%
- inspekcje, straże – 5%
Przed nami 9 inwestycji w różnych obszarach, w tym:
- Infrastruktura drogowa – Przebudowa drogi powiatowej Gorawino do krajowej nr 6, Przebudowa ul. Jedności Narodowej, wykupy gruntów, i wspólne inwestycje z gminami (chodniki, zatoki autobusowe) – ponad 8 mln zł.
- Boiska sportowe – przebudowa boiska przy ZSO im. M. Kopernika – ponad 5 mln zł.
- Zakupy sprzętu informatycznego – Starostwo, Komenda Powiatowa PSP – 85 tys. zł
- Dotacje na inwestycje – Gmina Dygowo, Urząd Marszałkowski – 40 tys. zł.
Wielkość nakładów na inwestycje wynosi 13 336 443,- zł. Powiat Kołobrzeski nie pozyskując dochodów z podatków – planuje głównie inwestycje, na które może pozyskać środki zewnętrze.
Przy tak skonstruowanym budżecie – gdzie 63% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się niedoborem w kwocie 1 400 000,- zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2017 wynosi – ponad 5 527 tys. zł, w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ - 696 tys. zł. Można wymienić wiele innych, na które nie otrzymujemy środków zewnętrznych.
Budżet na 2017 rok jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej powiatu. Jest to dokument obejmujący rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągania celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka kolejnych lat. Opieramy go o dobrze zdiagnozowane potrzeby społeczne, a także o możliwości finansowe.
