W piątek 17 grudnia 2021 roku podczas zdalnej XXXII sesji, Rada Powiatu w Kołobrzegu, większością głosów, przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych: 14 radnych było za, 1 przeciw oraz 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Co roku Zarząd Powiatu w Kołobrzegu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.
Zanim starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił dane liczbowe dotyczące projektu budżetu powiatu na 2022 rok, zwrócił uwagę na trudną sytuację, z jaką muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Powiat również odczuwa skutki pandemii w postaci zmniejszonych dochodów własnych, generowanych przez jednostki oświatowe. "Planowanie budżetu na 2022 rok przebiegało w dużej niepewności. Rosnąca inflacja czy zapowiadane podwyżki, głównie kosztów związanych z mediami, będzie skutkowało wprowadzaniem zmian tego budżetu w ciągu roku." - mówi starosta Tomasz Tamborski.
Dochody planowane to kwota 119 891 236,44 zł, w tym dochody bieżące – 112 088 212,65 zł.
Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2022 będą stanowić:
- subwencje – 46%,
- udziały PIT, CIT – 18%,
- dotacje Wojewody– 10%,
- dochody pozostałe – 26%.
Dochody ogółem planowane na 2022 rok będą niższe w stosunku do planowanych na rok 2021 o 4,3%.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 7,4 mln zł, skierowane w całości na inwestycje infrastruktury drogowej.
Łączne dochody tzw. „znaczone” – stanowią aż 64%, pozostałe 36% to dochody własne w tym 15% - wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Wydatki powiatu na 2022 rok zaplanowano na łączną kwotę 122 626 598,44 zł, w tym wydatki majątkowe 11 353 743,42 zł.
Wydatki roku 2022 są niższe od planowanych na 2021 o 3,7%.
Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia, zasada angażowania na inwestycje z dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek są ograniczone. W pierwszej kolejności muszą zostać zabezpieczone wynagrodzenia pracowników, które wynoszą 72 mln zł, ich, wskaźnik wynosi 59% ogółu wydatków.
Następne wydatki to inwestycje, na które są lub będą podpisane umowy o dofinansowanie. W roku 2022 zaplanowano m.in. inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:
- Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – wartość 5 600 000,- zł – planowane dofinansowanie 4 675 000,- zł.
- Przebudowa ul. Lipowej w Gościnie – wartość 4 000 000,- zł – planowane dofinansowanie 2 700 000,- zł.
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Geodezyjna Baza danych – wartość całkowita 455 083,42 zł, okres realizacji 2020-2022, na rok 2022, planowane dofinansowanie to 403 023,79 zł.
Kolejne inwestycje planowane do realizacji – z dochodów powiatu:
- Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien w SOSW Okruszek – wartość przyjęta 366 660,- zł.
- Wykonanie termomodernizacji dachu w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika – I etap – wartość 682 000,- zł.
Podział wydatków:
- wynagrodzenia i pochodne – 59 %,
- dotacje dla jednostek – 10 %,
- inwestycje – 9 %,
- pozostałe wydatki bieżące – 22%.
Podział wydatków według zadań:
- Oświata – 55 mln. zł - niższe od planu roku 2021 o 5 mln zł.
- Sfera społeczna – 24 mln zł – na poziomie roku 2021.
- Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 23,5 mln zł – wyższe od planu roku 2021 o 1,5 mln zł.
- Drogownictwo – 14,2 mln zł – niższe od planu 2021 o 800 tys. zł.
- Inspekcje, straże – 5,9 mln. zł – wyższe od planu roku 2021 o 200 tys. zł.
Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa jest znacznie obniżona i nie pokrywała nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wynagrodzenia, po podniesieniu najniższego wynagrodzenia do kwoty 3 010,- zł, łącznie z wydatkami pochodnymi stanowią kwotę 50 mln.
Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 64% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 2 735 362,- zł.
Przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 000,- zł, dla zbilansowania budżetu brak środków wynosi 5 635 362,- zł. Brakującą kwotę na realizację budżetu Powiat pokryje przychodami, w skład których wchodzą wolne środki.
Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w roku 2022 jest niższy o 1,2 mln zł.
Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2022 wynosi ponad 6 150 tys. zł, (w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ 340 tys. zł i 1 310 tys. zł z gmin). Można wymienić jeszcze wiele innych, np. utrzymanie Muzeum Oręża Polskiego (powiat nie otrzymuje żadnych zewnętrznych środków), czy wspieranie instytucji pożytku publicznego, które realizują zadania własne powiatu – na ten cel z dochodów powiatu przyjęto limit w kwocie 699 580,- zł.
