W czwartek 19 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSE-H podczas na XIII sesji Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2020.
Co roku Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.
Zanim Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił dane liczbowe dotyczące projektu budżetu powiatu na 2020 rok, zwrócił uwagę na coraz bardziej pogarszającą się sytuację finansową samorządu terytorialnego. Jak mówił „Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, lecz bardzo wielu, a może większości samorządów, które stają przed bardzo trudnymi decyzjami, dotyczącymi ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Będzie to chyba najtrudniejszy budżet, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ chyba nigdy wcześniej nie obciążano samorządy taką ilością zadań z równoczesnym drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację”.
Zmiany w systemie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa, czy wzrost wydatków spowodowanych podwyższeniem pensji minimalnej do kwoty 2 600 zł zmusza wiele samorządów do podnoszenia podatków i opłat lokalnych.
Budżet powiatu musi być zbilansowany:
DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY
Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Dochody zaplanowane są na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na bieżące i majątkowe. Wydatki zaplanowane są na realizację zadań w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto planuje się i dochody i wydatki na lata przyszłe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
BUDŻET POWIATU KOŁOBRZESKIEGO – 2020 ROK
Dochody planowane to kwota 118 970 612 zł, w tym dochody bieżące – 113 361 289 zł.
Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2020 stanowią:
- subwencje – 49%,
- dotacje – 17%,
- udziały PIT, CIT – 19%,
- dochody własne – 15%.
Dochody ogółem planowane na 2020 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2019 o 17%.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 5 190 tys. zł, skierowane w 98% na inwestycje infrastruktury drogowej.
Łączne dochody tzw. „znaczone” stanowią, aż 66%, pozostałe 34% to dochody własne, w tym 15% wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.
W roku 2020 planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 419 000 zł. Wydatki powiatu na 2020 rok zaplanowano na łączną kwotę 119 470 612 zł, w tym wydatki majątkowe 11 738 604 zł.
Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia w środkach zasada angażowania na inwestycje dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania, a wręcz niemożliwa. Wydatki bieżące jednostek poza wynagrodzeniami i pochodnymi są ograniczone. W pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników, które stanowią 59% wydatków.
W roku 2020 zaplanowano dwie inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych tj.:
- Przebudowa drogi powiatowej Kołobrzeg-Grzybowo – wartość 13 420 371,- zł, okres realizacji 2019 – 2021, na rok 2020 zaplanowano kwotę ponad 11 268 tys. zł.
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Geodezyjna Baza danych – wartość całkowita 297 025,- zł, okres realizacji 2020 - 2022, na rok 2020 zaplanowano 200 tys. zł.
Wkład własny dla tych planowanych inwestycji stanowi kwotę 6 548 281 zł. Jest to znaczne obciążenie dla powiatu, ponieważ:
- dochody własne realizowane przez jednostki są zabezpieczeniem dla ich wydatków bieżących,
- wzrastają koszty funkcjonowania jednostek, głównie wynagrodzenia,
- brak możliwości podnoszenia dochodów własnych.
Podział wydatków:
- inwestycje – 10 %.
- wynagrodzenia i pochodne – 59 %,
- dotacje dla jednostek – 8% %,
- pozostałe wydatki bieżące – 23%.
Plan wydatków na rok 2020 jest wyższy od planu roku 2019 o 21%. Podział wydatków według zadań:
- oświata – 58 mln zł - wyższe od planu roku 2019 o blisko 10 mln zł,
- sfera społeczna – 20 mln zł - wyższe od planu roku 2019 o 797 tys. zł.
- Starostwo Powiatowe (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 19 mln zł – wyższe od planu roku 2019 o 3 mln zł.
- drogownictwo – 15 mln zł – wyższe od planu roku 2019 o 6 mln zł.
- inspekcje, straże – 5 mln zł – wyższe od planu roku 2019 o 703 tys. zł.
Budżet na 2020 rok jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej powiatu. Jest to dokument obejmujący rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągania celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka kolejnych lat.
Budżet został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 14 głosów za, 1 głos przeciw oraz 4 głosy wstrzymujące się.
